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“银风阵阵”!欧洲央行“放鸽”、美初请数据不给力 美元无力冲破93 银价强势反弹

周五(7月23日)亚市早盘,美元指数小幅走低,现报92.80左右;欧洲央行周四再度“放鸽”,但美国初请失业金人数数据表现疲软,这令美元削弱当日涨幅。在美元回落的背景之下,贵金属呈现反弹走势,金价逼近1810美元/盎司,银价则逼近25.50美元/盎司。值得注意的是,由于近期白银跌势较黄金更加显著,因此,银价的反弹力度相比金价也更大。

欧洲央行周四维持基准利率和资产购买规模不变,但采取更为鸽派的立场,以实现其通胀目标。欧洲央行修改了前瞻指引,将政策调整与实现2%的新通胀目标更紧密挂钩,央行行长拉加德称不会过早收紧货币政策。

在许多同行都在考虑退出大流行时期的刺激措施之际,欧洲央行在最近发布战略评估之后采取了鸽派的转向策略,预计这将使欧元继续承受压力。

欧洲央行在周四会后发布的政策声明中表示,该央行将继续执行1.85万亿欧元的紧急抗疫购债计划(PEPP)直到至少2022年3月底;并维持主要再融资利率0%不变,存款便利利率-0.5%不变,边际贷款利率0.25%不变,符合预期。

欧洲央行在声明中称,预计将使关键利率维持在当前或更低的水平,直至看到通胀在离预测期结束前很早就达到2%的水平,并在预测期余下的时间里维持在这一水平,同时基础通胀率取得足够的进展,与中期通胀率稳定在2%相一致。

在欧洲央行货币政策决定后的新闻发布会上,拉加德强调,欧洲央行承诺实现2%的对称通胀新目标。

拉加德说道:“为支持2%的对称性通胀目标并符合其货币政策战略,欧央行预计,关键利率将保持在目前或更低的水平,直到其认为通胀率将远早于展望期结束达到2%,在展望期的剩余时间持久的达到该水平,并且其判断潜在通胀的已实现进展与通胀率在中期内稳定在2%相一致。”

拉加德指出,央行的利率处于下限,“因此,我们必须作出有力和持久的反应。如果我们下定决心,我们将达到2%的目标”。

拉加德还指出,新冠疫情继续让经济“蒙上阴影”,复苏还有很长的路要走。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien周四撰文称,在周四的会议上,欧洲央行证实他们并不急于提高利率。他们不仅避免了任何缩减量化宽松的言论(这与其他央行形成鲜明对比),还修改了前瞻性指引,以考虑到通胀容忍度的提高。从7月开始,欧洲央行预计将保持目前或更低的利率水平,直到通胀率达到2%,并在预测期内的剩余时间内维持在该水平或更高。尽管欧洲央行行长拉加德表示,预期欧元区经济在第三季度将强劲增长,但通胀前景较低,而delta新冠病毒变种是“越来越多的不确定性来源”。

在前瞻性指引的变化、拉加德的低迷通胀前景及其对delta变体的担忧之间,欧洲央行非常清楚地表明,他们不会分享美联储、新西兰联储、加拿大央行和英国央行的可能是时候开始减少资产购买这一观点。欧元周四表现最糟糕,BK预计该货币仍然存在压力。欧元/美元可能会测试1.1700水平,但欧元兑英镑和商品货币最脆弱。

尽管欧洲央行鸽派论调打压欧元/美元、并推高美元指数,但美国上周首次申请失业金人数意外上升,创3月下旬以来最大增幅,这打压了美元涨势。

美国劳工部周四公布,截至7月17日当周初请失业金人数为41.9万人,远高于市场预期的35万人,也高于上一季度向上修正的36.8万人。

多伦多剑桥全球支付公司(Cambridge Global Payments)首席市场策略师Karl Schamotta说。“这些数字提供了经济减速的更多证据。每周初请失业金人数持续高于预期,表明美国就业市场失去动力。”

美元指数周四收报92.84,上涨0.05%,日内最高触及92.93。

Marketwatch撰文称,欧洲央行周四决定采取鸽派立场,维持宽松政策不变,激励美元走高,但在数据显示美国上周初领失业金人数跃升5.1万人至41.9万人后,美元再度回吐涨幅,美债收益率也走低。

伦敦Monex Europe高级外汇市场分析师Simon Harvey表示,无论是美国市场、全球宏观经济、对新冠疫情的担忧,还是政治风险,都存在很多不确定性,我认为不确定性不会在短期内消除,因此我认为美元在未来几个月仍将保持升势。

金银齐反弹 白银表现更加强势

欧洲央行的宽松立场对贵金属构成提振。不过,相比黄金,白银反弹力度更大。

现货黄金周四收盘收报1806.50美元/盎司,上涨3.14美元或0.17%。现货白银周四收盘上涨0.57%,报25.42美元/盎司。

OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“美联储和欧洲央行在提供更低利率环境方面几乎是同步的,长期而言这应对黄金有利。”

知名财经网站分析师Eren Sengezer撰文称,黄金近期前景保持中性,略有看跌倾向,因为金价更接近关键支撑区而不是阻力区。与此同时,日线图上的相对强弱指数(RSI)继续在50附近持平,证实了黄金走势的犹豫不决。

Sengezer指出,下行方面,金价首个支撑位于1800美元/盎司(心理水平和4月-6月上述趋势的50%斐波那契回撤位),然后是1790美元/盎司(100日均线)。假如金价日收盘位于1790美元/盎司下方,这可能为金价跌向1775美元/盎司(61.8%斐波那契回撤位)打开大门。

Sengezer补充道,上行方面,200日均线1823美元/盎司对金价构成强劲阻力,更上方阻力位于1830美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)和1835美元/盎司(50日均线)。

Kinesis市场分析师Carlo Alberto De Casa指出,在欧洲央行会议及美国经济数据公布后,黄金持续出现小幅波动。De Casa将金价现阶段视为“盘整”,若美元走低,未来几天金价有望出现反弹。

外汇经纪商Oanda表示,在下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,金价预计将在1800美元/盎司左右交投。未来关于美联储何时将缩减资产购买规模的争论可能会加剧。因此,美联储任何鸽派的表态都可能将黄金价格推高至1850美元/盎司上方。

本周稍早,白银价格跌至25.00美元/盎司以下的三个月低点,但其现已成功反弹至该关键心理水平上方,目前正逼近25.50美元/盎司。

德国商业银行(Commerzbank)贵金属分析师Carsten Fritsch在周三发布的一份客户报告中说,白银似乎被超卖了。Fritsch重申了他的公司对银价年底将在30美元左右的预测。

Metal Focus的分析师在周三发布的一份报告中重申了他们对白银的乐观预期,预计年底前价格会走高。分析师在报告中说,他们认为近期的抛售压力更多是出于战略考虑,而不是投资者兴趣的根本转变。

Metal Focus分析师表示:“值得注意的是,近期白银的抛售大多来自战术投资者,COMEX上有管理的多头仓位大幅减少就是证据。白银ETP也出现了资金流出,不过数额不大,仅比2月份的历史高点低5%。鉴于抛售后的趋势基本结束,且已消化了鹰派倾向,这应该会为今年晚些时候新的投资流入留下空间,导致银价在未来几个月健康反弹。”

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