现货黄金价格周四(6月1日)上升,从1953.44美元低点攀升至1983.15美元高点。周三,美国众议院通过债务上限协议后,美元走软。
美市尾盘,现货黄金收报1977.52美元/盎司,上升15.10美元或0.77%,日内最高触及1977.52美元/盎司,最低触及1953.31美元/盎司。
(现货黄金日线图,FX168)
COMEX 6月黄金期货收涨0.72%,报1978.00美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.67%,报1995.50美元/盎司。
在现货黄金上升之际,其他贵金属也齐升:现货白银收升1.57%,收报23.874美元/盎司;现货铂金收升1.11%,报1008.36美元/盎司;现货钯金收升2.17%,至1391.58美元/盎司。
美国供应管理协会(ISM)周四公布的调查显示,5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)进一步走低至46.9,连续七个月低于荣枯线,并弱于预期的47。数据公布后,美元指数迅速下挫至盘中新低。
有分析称,真正令市场做出激烈反应的可能不是PMI,而是这份ISM调查中与通胀相关的分项指标——物价支付指数,其仅为44.2,远低于预期值52.0和前值53.2。
这项ISM物价指标透露了制造业通胀可能在5月份明显降温,如果是这样那么近期增强的加息预期可能是南柯一梦,美元走强的基础将被削弱。
日内公布的两项就业市场表现强劲:薪资处理公司ADP周四发布的报告显示,美国5月份就业市场再次出人意料地强劲,企业增加就业的速度远高于预期。
私营部门就业人数经季节调整后增加27.8万人,高于道琼斯预估的18万人,但略低于4月份向下修正的29.1万人。5月份的增长使2023年迄今为止的就业增长达到109万人。
周四的另一份报告显示,上周首次申请失业救济的人数几乎没有变化。
截至5月27日当周初请失业金人数为23.2万人,较前一周增加2000人,略低于道琼斯预估的23.5万人。续请失业金人数也小幅上升至179.5万人。
债务上限协议方面,美国众议院周三晚间以314票对117票赞成提高联邦债务上限,使华盛顿得以在6月5日之前避免技术性违约。随着美国债务上限协议在众议院获得通过,美国立法者似乎避免了一场金融危机。该协议将把债务上限提高两年,现在将提交参议院,预计将在6月5日的最后期限之前获得通过。
美联储观察工具显示,在即将到来的6月美联储会议上,加息25个基点的可能性为27.3%。由于交易员对美联储官员的鸽派言论做出反应,加息的可能性有所下降。
美联储理事杰斐逊和费城联储主席哈克暗示,美联储将在下次会议上跳过加息。这一切都发生在周五美国公布非农就业数据之前。一个强有力的结果可能会重新点燃美元的反弹,并对金价造成压力。
圣路易斯联储主席布拉德在题为《美联储货币政策是否实现足够的限制性?》的文章中指出:在数次加息之后,货币政策状况已经好转。评估货币政策的限制性程度是FOMC会议的任务。通胀进一步下行的前景看起来很不错,但不能完全保证。
布拉德表示,就当前宏观经济状况而言,利率处于具有足够限制性的区间水平低端。根据分析,现在的货币政策比一年前合适的多。对于政策利率应该在充分限制区间内的什么位置?有没有其他因素需要考虑(例如金融稳定)?“这种评估可能反映在FOMC未来的判断中,”布拉德认为,通胀已经下降,但整体水平仍然过高。通胀降温的前景不错,但不是非常确定的事情,需要继续保持警惕。
由于最新数据和一些美联储官员的言论增加了人们对美联储将在6月暂停加息的押注,美元指数下跌0.65%至103.55,为3月22日以来的最大单日跌幅。
黄金期货周四收高,盘中一度触及2000美元上方的高点,为5月中旬以来首次。
投资者关注与债务上限协议有关的进展,并期待周五公布的月度非农就业数据。
Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示,本周金价仍处于上升区间,这对贵金属交易员来说是一个“令人鼓舞的迹象”。“黄金一直不走运,因为交易员担心美元指数走强,由于再次加息的可能性加大,美元指数继续走高。”
Aslam在电子邮件评论中称,本周“对黄金交易商非常重要,因美国就业数据将为金价走势奠定基础。”
事实上,投资者现在的注意力转向了定于周五公布的5月份非农就业数据。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计,美国5月份将增加18万个就业岗位,低于4月份的25.3万个。这将是今年第二小的增幅。
道明证券分析师表示,美国5月就业人数可能温和放缓,但料仍将连续第二个月以20万 的强劲速度增长。该行还预计失业率将保持在3.4%的历史低点不变,工资环比增幅为0.3%(同比增幅为4.4%)。
Exinity Group首席市场分析师Han Tan在市场评论中表示,周五的非农就业报告以及即将到来的美国CPI数据“将对美联储的下一步利率举措产生影响”。
他说:“如果美国就业市场的招聘势头明显减弱,美联储应该可以暂停激进的升息。”“这种希望应该会为股票和黄金等创造更多的喘息空间。”
与此同时,市场分析师表示,本周美国国债收益率的下降令债券的吸引力下降,从而帮助推高了金价。周四交易中,10年期美国国债收益率下降2.3个基点,至3.612%。
后市展望
1.新加坡交易商GoldSilver Central的Brian Lan说,短期内,金价可能会升至1980美元附近,但由于市场仍在猜测美联储将进一步加息,不要指望会出现大幅上升。
他补充称,下行方面,金价在1955美元处受到支撑,且仍受美元走势影响。
2.瑞银经济学家讨论了黄金的前景,并维持看涨观点。金价上周跌破1950美元,原因是美国债务上限协议取得进展,以及市场对美国加息预期的重新定价。但黄金作为一种有效的长期对冲工具,使其在投资组合中具有价值。
瑞银经济学家指出,由于央行需求强劲,美元再次疲软,以及美国经济衰退风险上升,他们仍然认为,黄金有望在今年晚些时候突破历史高点,到2024年6月进一步达到2250美元。
3.Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff说,他认为债务上限的延长对黄金来说是中性的。
“目前金价之所以上涨,是因为市场认为美联储不会在6月升息,而是会暂停升息,并可能在夏季晚些时候升息,”他说。
4.Zaye Capital Markets首席投资长Naeem Aslam说,他预计黄金投资者的目光将越过债务上限的争论,现在关注的是美联储的下一次货币政策会议。
“对金价来说更重要的数据点是美国劳动力市场,该市场继续印制强劲的数据,这给了美联储本月进一步加息的更大信心。当然,市场还没有完全消化美联储进一步加息的决定,交易员应该记住这一点。”
下一交易日重点关注(北京时间)
14:45 法国4月工业产出月率
20:30 美国5月失业率
20:30 美国5月季调后非农就业人口
次日01:00 美国至6月2日当周石油钻井总数
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